Refuerzo de Conceptos Avanzados en Análisis Técnico (Asistido por IA)

Repaso Visual de Conceptos de Análisis Técnico del Nivel Avanzado

A medida que avanzamos en el camino del análisis técnico, es esencial repasar y profundizar ciertos fundamentos clave que nos permitirán mejorar nuestras decisiones de inversión. En este post, exploraremos juntos los pilares del análisis técnico mencionados en artículos anteriores (Los 10 Principales Indicadores Financieros Según la IA, Análisis Técnico - Chartismo, y Soportes, Resistencias y los Niveles de Fibonacci), con resúmenes teóricos acompañados de imágenes ilustrativas. Te animamos además a usar herramientas como TradingView para reforzar estas nociones previas. ¡Vamos a sumergirnos en los detalles y prepararnos para el segundo parcial del nivel avanzado!

1. Revisión Conceptual de la Vela Japonesa

Repaso Teórico: Las velas japonesas son una de las herramientas más poderosas y populares en el análisis técnico, ya que representan visualmente la psicología de los mercados financieros. Cada vela proporciona información clave sobre el precio de un activo durante un intervalo de tiempo específico (minutos, horas, días, etc.)

Componentes de una Vela Japonesa:

• Apertura: Precio del activo al inicio del periodo.
• Cierre: Precio del activo al final del periodo.
• Máximo: El valor más alto alcanzado durante el periodo.
• Mínimo: El valor más bajo alcanzado durante el periodo.

Partes de una Vela Japonesa:

1. Cuerpo de la vela (Body): Es la parte gruesa de la vela y representa la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. Si el precio de cierre es superior al de apertura, el cuerpo suele ser de color verde o blanco (vela alcista). Si el precio de cierre es inferior al de apertura, el cuerpo es de color rojo o negro (vela bajista).
2. Mechas (Shadows o Wicks): Las líneas finas que se extienden desde el cuerpo de la vela hacia arriba o hacia abajo. Representan los precios más altos y más bajos alcanzados durante el período, fuera del rango de apertura y cierre.

(en este ejemplo de un caso real la vela celeste es alcista y la roja bajista )

2. Revisión de Soportes y Resistencias

Repaso Teórico: Los soportes y resistencias son niveles clave donde el precio tiende a detenerse o revertir. Un soporte es como un "piso" que evita que el precio baje más, mientras que una resistencia actúa como un "techo" que impide que el precio suba más. Además, el precio puede moverse en un canal: lateral (acumulación), alcista o bajista.

Caso Práctico: Vamos a analizar un gráfico en el que el precio rebota entre soporte y resistencia, formando un canal, en este caso, ascendente (alcista). Vemos cómo estos niveles influyen en las decisiones de compra y venta. Es decir, cuando el precio baja y se acerca al nivel de soporte y muestra señales de rebote (como patrones de velas o indicadores técnicos), los traders consideran comprar elevando el precio nuevamente, cuando el precio alcanza el nivel de resistencia y comienza a mostrar signos de debilidad (como retrocesos o patrones de reversión), los traders pueden decidir vender o abrir posiciones cortas, produciendo la caída del precio nuevamente.

(canal alcista demarcado por líneas paralelas de soporte y resistencia)

Herramientas: En lugar de simplemente observar un análisis, te invitamos a que uses TradingView de manera interactiva. Escoge cualquier gráfico al azar y utiliza las herramientas de dibujo para marcar los niveles de soporte y resistencia, así como los canales donde el precio se mueve. Puedes trabajar en la temporalidad que prefieras, desde gráficos de minutos hasta gráficos diarios, según tu interés.

3. Aplicación de la Teoría de Velas Japonesas

Repaso Teórico: Las velas japonesas son fundamentales para entender la psicología del mercado. Patrones como el Martillo, la Estrella Fugaz y el Doji nos brindan señales sobre posibles cambios de tendencia.

Caso Práctico: Observemos un gráfico de velas japonesas donde identificamos dos patrones clave (Martillo y Estrella Fugaz). Analizaremos juntos cómo interpretar estas señales para predecir un posible cambio de tendencia, veamos el gráfico:

(se señalan las velas clave donde la tendencia se revierte)

La vela Estrella Fugaz (Shooting Star) es un patrón que aparece al final de la tendencia alcista, y es un indicativo de un posible cambio de tendencia bajista. Esta vela tiene un cuerpo pequeño con una larga sombra o mecha superior (al menos el doble de largo que el cuerpo). Muestra que, durante el período de tiempo que comprende esta vela, los compradores empujaron el precio hacia arriba, pero los vendedores tomaron el control y lo llevaron nuevamente hacia abajo, cerrando cerca del precio de apertura.

Interpretación: Cuando aparece una vela estrella fugaz al final de una tendencia alcista, indica que la fuerza compradora podría estar disminuyendo y los vendedores podrían estar tomando el control, lo que sugiere un cambio hacia una tendencia bajista, que en este caso se cumple.

La vela Martillo (Hammer) que aparece en la tendencia bajista es un indicativo de un posible cambio de tendencia alcista. Este patrón tiene un cuerpo pequeño y una larga sombra inferior (al menos el doble de largo que el cuerpo), lo que muestra que durante el período, los vendedores inicialmente empujaron el precio hacia abajo, pero los compradores tomaron el control y lo empujaron de vuelta hacia arriba, cerrando cerca del precio de apertura. Esto refleja que los compradores podrían estar ganando fuerza y la presión de venta se está debilitando.

Interpretación: Cuando aparece una vela martillo al final de una tendencia bajista, sugiere que los compradores están comenzando a entrar y es probable que ocurra un cambio hacia una tendencia alcista, que en este caso también se cumple.

Ambas velas no garantizan un cambio de tendencia por sí solas, pero cuando se ven en el contexto adecuado (junto con otros indicadores o en zonas clave de soporte/resistencia), suelen ser señales poderosas de un posible giro en la dirección del mercado.

Dato Adicional: Si te fijas bien, este gráfico que te mostramos a modo de ejemplo es el mismo que el anterior, puedes ver cómo estas señales de reversión confirman los niveles de soporte y resistencia, fortaleciendo nuestras decisiones de compra o venta. Te sugerimos conocer más patrones de velas populares en el siguiente recurso de Binance Academy en la web (link)

4. Indicadores Técnicos Claves

Repaso Teórico: Los indicadores técnicos son herramientas esenciales en el análisis. Nos enfocaremos en los EMAs 50 y 200, el MACD, y el RSI. Estos indicadores nos ayudan a identificar cruces de medias móviles y situaciones de sobrecompra o sobreventa.

Caso Práctico: Aplicamos estos indicadores en un gráfico con un cambio de tendencia. Veremos cómo los cruces de medias móviles y las señales de sobrecompra/sobreventa nos pueden guiar sobre cuándo abrir o cerrar posiciones. Vamos al gráfico:

[Gráfico real de cotización SOL/USDT con su correspondiente MACD (centro) y RSI (abajo)]

En el gráfico adjunto, observamos lo siguiente al momento en que la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos cruza a la baja la EMA de 200 periodos, lo que indica un cruce bajista y un posible cambio de tendencia a la baja:

MACD (Moving Average Convergence Divergence):

En este punto, el MACD se muestra con las líneas de señal y el histograma.
Cuando la EMA de 50 cruza por debajo de la EMA de 200, el MACD muestra una clara señal bajista. Esto lo podemos observar por el hecho de que la línea azul (línea MACD) ya había cruzado por debajo de la línea naranja (línea de señal), lo que confirma la presión bajista.
El histograma está en valores negativos, lo que también refuerza la señal de venta en este caso, ya que las barras se hacen más grandes hacia abajo, mostrando un incremento en la fuerza bajista.

RSI (Relative Strength Index):

Justo en el cruce bajista de las medias móviles, el RSI muestra una condición de sobrecompra, lo cual es otra confirmación de que el precio estaba demasiado extendido al alza y es probable que ocurra una corrección o reversión bajista. El nivel de sobrecompra generalmente se considera por encima de 70, y en este gráfico se puede ver que el RSI tocó esa zona antes del cambio de tendencia.

En resumen, la confluencia de estos indicadores (MACD señal bajista y RSI en sobrecompra) en el cruce de medias móviles sugiere una alta probabilidad de que el precio caiga, indicando una buena oportunidad para cerrar posiciones largas o abrir posiciones cortas si se está buscando aprovechar la tendencia bajista.

Ejercitación: Te invitamos a replicar este análisis en un gráfico en tiempo real, usando TradingView o la plataforma de tu preferencia, interpretando el comportamiento del mercado de forma práctica.

5. Fibonacci: Retrocesos y Extensiones

Repaso Teórico: Los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci nos permiten prever dónde el precio podría detenerse o revertir tras un movimiento significativo. Son herramientas clave para identificar soportes y resistencias ocultos.

Casos Prácticos: Te mostraremos cómo aplicar Fibonacci a un gráfico real, identificando los niveles críticos de soporte y resistencia basados en los retrocesos, veamos los gráficos;

Caso 1 (identificando soporte)

(trazamos un retroceso desde el mínimo al máximo, se cumple el soporte en el 38.2%)

Explicación del uso en el Caso 1: Supongamos que estamos analizando una tendencia alcista en un gráfico y queremos identificar posibles niveles de soporte durante un retroceso, para evaluar dónde podría el precio volver a subir.

1. Identificación del máximo y mínimo: Comenzamos identificando el mínimo y el máximo del movimiento alcista más reciente. Trazamos el retroceso de Fibonacci desde el punto más bajo (mínimo) hasta el punto más alto (máximo).
2. Trazado de los niveles de retroceso: Después de trazar el retroceso, veremos varios niveles: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, entre otros. Estos niveles representan posibles zonas de soporte, donde el precio podría detenerse o revertir el retroceso.

Caso 2 (identificando resistencia)

(trazamos un retroceso desde el máximo al mínimo, se cumple la resistencia en el 161.8%)

Explicación del uso en el caso 2: El nivel del 161.8% de extensión de Fibonacci es utilizado para proyectar un objetivo de precio más allá de un movimiento inicial, ya sea alcista o bajista. Este nivel actúa como una resistencia cuando el precio se recupera tras un movimiento bajista y continúa subiendo por encima del retroceso completo, es decir, cuando ha superado el 100%.

1. Identificación del Máximo y Mínimo: Identificamos un movimiento bajista en el gráfico. En este caso, seleccionamos el punto más alto (máximo) y el punto más bajo (mínimo) del movimiento.
2. Trazado de los Niveles de Retroceso de Fibonacci: Trazamos los niveles de retroceso desde el máximo hasta el mínimo. Esto generará varios niveles de retroceso como 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, y finalmente el 100%. Sin embargo, como estamos buscando una proyección de Fibonacci para cuando el precio rebote más allá del 100%, también trazamos los niveles de extensión, incluyendo el 161.8%.

Ejemplo Visual: Te recomendamos trazar los niveles de Fibonacci en gráficos reales a través de TradingView, prediciendo posibles movimientos de precios en tendencias alcistas o bajistas. Es importante aclarar que el retroceso de Fibonacci es más eficaz cuando se utiliza en conjunto con otros indicadores técnicos para confirmar la validez tanto de los niveles de soporte como los de resistencia.